Tesorería

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Temario: UNIDAD DIDÁCTICA 1: ORÍGENES Y APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ
Introducción y objetivos
1. La función financiera en la empresa
Ejercicio 1
2. Aplicaciones de la liquidez
Ejercicio 2
3. Orígenes de la liquidez
Ejercicio 3
Ejemplo práctico 1
Resumen
TEST 1
EVALUACIÓN 1

UNIDAD DIDÁCTICA 2: PREVISIONES DE TESORERÍA
Introducción y objetivos
1. Presupuesto de tesorería. Fuentes de financiación para su elaboración
Ejercicio 4
2. Financiación de los defectos e inversión de los excesos de liquidez
Ejercicio 5
3. Elaboración de un presupuesto de tesorería
Ejercicio 6
Ejemplo práctico 2
Resumen
TEST 2
EVALUACIÓN 2

CASO PRÁCTICO FINAL
EVALUACIÓN FINAL

Competencias: OBJETIVO GENERAL:
Adquirir conocimientos referentes a los estados financieros de la empresa, concepto y aplicaciones de la liquidez, así como del presupuesto y control de tesorería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Unidad 1

Explicar e interpretar correctamente la información proporcionada por los estados financieros respecto de los orígenes y aplicaciones de la liquidez.

Unidad 2

Realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobro y pago e identificar las medidas correctoras para la cobertura del déficit o inversión del excedente más adecuadas en cada caso.